LIS Value FIA
Objetivo

Fundo de investimento em ações com objetivo de proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas no Brasil, bem como em outros países da América Latina. Para isto, aplica-se a análise fundamentalista com enfoque em companhias com vantagens competitivas, sólida estrutura de governança corporativa e alinhamento de interesse com acionistas minoritários.

Rentabilidade

No mês de Outubro de 2019, o LIS VALUE FIA teve uma performance de 5,46% contra 2,20% do IBrX100 e 0,48% do CDI. Desde o início (10 de março de 2016) o fundo acumula uma rentabilidade de 151,34%. No ano de 2019 o fundo acumula uma rentabilidade de 39,98% contra 23,15% do IBrX100.

Informações

Aplicação Mínima Inicial: R$ 1.000,00

Movimentação Mínima: R$ 1.000,00

Saldo Mínimo: R$ 1.000,00

Taxa de Administração: 2,225% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo, apropriada diariamente no valor da quota

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IBRX100, pago anualmente, com marca d'água

Conversão de cota para aplicação: D+1 útil

Conversão de cota para resgate: D+30 úteis 

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+31 úteis 

Horário para Aplicação/Resgate: até as 14h

Carência: Liquidez diária

Tributação: IR de 15% sobre ganhos nominais

Data de Início: 10/03/2016

Gestor: LIS Capital Gestora de Recursos Ltda.

Administrador: CM Capital Markets

Custodiante: Banco BM&FBovespa

Auditoria: BDO Auditores

Classificação ANBIMA: Ações Livre

CNPJ do Fundo: 24.325.422/0001-03

Dados Bancários: Banco B3 096 | Ag 0001│C/C  02466-1

As informações contidas neste website não constituem responsabilidade para a LIS, nem constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros." Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Central de Atendimento ao Investidor +55 (11) 2659-5416